| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.81 | 6.90 | -6.04 | 12.00 | 11.43 | 27.50 |
| 同类平均 | 3.78 | 1.34 | -6.27 | 11.25 | 11.59 | 22.41 |
| 基准指数 | -5.47 | 4.38 | -0.90 | 21.02 | 15.10 | 15.51 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 69 | 15 | 47 | 44 | 55 | 9 |
| 同类基金数量 | 289 | 296 | 288 | 270 | 261 | 274 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.97 | -1.31 | 1.79 | 25.18 | 14.95 | 7.93 | -1.31 |
| 同类平均 | -10.29 | -0.05 | 2.85 | 23.03 | 13.91 | 6.26 | -0.05 |
| 基准指数 | -6.76 | -0.34 | 1.89 | 15.53 | 14.94 | 8.94 | -0.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 36 | 23 | 67 |
| 同类基金数量 | 302 | 284 | 282 | 269 | 224 | 219 | 284 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.36 | 48.03 | 2.34 |
基础材料 | 3.28 | 1.41 | 1.87 |
可选消费 | 12.99 | 7.32 | 5.67 |
金融服务 | 29.01 | 38.19 | -9.18 |
房地产 | 5.08 | 1.11 | 3.97 |
敏感性 | 46.15 | 38.49 | 7.65 |
通信服务 | 15.77 | 6.07 | 9.70 |
能源 | 1.71 | 7.98 | -6.26 |
工业 | 3.47 | 3.91 | -0.45 |
科技 | 25.20 | 20.54 | 4.67 |
防御性 | 3.49 | 13.48 | -9.99 |
必选消费 | 1.95 | 6.56 | -4.61 |
医疗保健 | 0.52 | 1.57 | -1.04 |
公用事业 | 1.02 | 5.36 | -4.34 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 96.72 | 99.33 | -2.61 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 15.40 | 9.42 | 5.98 |
| 发达亚洲 | 44.47 | 49.29 | -4.83 |
| 新兴亚洲 | 36.86 | 40.62 | -3.76 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 3.27 | 0.67 | 2.61 |
| 英国 | 3.27 | 0.27 | 3.01 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.40 | -0.40 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 |
| 2330 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ORD SHS TWD10 (2330) | 科技 | 9.80% | |
| 00700 | TENCENT HOLDINGS LTD | 通信服务 | 7.09% | |
| 09988 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 可选消费 | 3.36% | |
| TLS | TELSTRA GROUP LTD | 通信服务 | 3.15% | |
| 005930 | SAMSUNG ELECTRONICS CO ORD SHS KRW5000 (0593) | 科技 | 3.07% | |
| 00388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED | 金融服务 | 2.76% | |
| 01299 | AIA GROUP LTD | 金融服务 | 2.69% | |
| 02318 | PING AN INSURANCE CO LTD - H | 金融服务 | 2.64% | |
| HDFCBANK | HDFC BANK LIMITED INR2 | 金融服务 | 2.46% | |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NPV | 金融服务 | 2.45% |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 摩根亚洲股息(加元对冲)(每月派息) | — | HK0000151834 | 2013-05-31 | 0.47亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲股息(欧元对冲)(每月派息) | — | HK0000151842 | 2013-05-31 | 0.26亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲股息(港元)(每月派息) | — | HK0000151867 | 2013-05-31 | 21.48亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲股息(澳元对冲)(每月派息) | — | HK0000151826 | 2013-05-31 | 1.31亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲股息(纽元对冲)(每月派息) | — | HK0000151875 | 2013-05-31 | 0.38亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲股息(美元)(每月派息) | — | HK0000151891 | 2013-05-31 | 4.61亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲股息(英镑对冲)(每月派息) | — | HK0000151859 | 2013-05-31 | 0.33亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲股息（新加坡元对冲）（每月派息） | — | HK0000151883 | 2013-05-31 | 0.07亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲股息（港元）（累计） | — | HK0000151800 | 2013-05-31 | 0.53亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | — |
| 摩根亚洲股息（美元）（累计） | — | HK0000151818 | 2013-05-31 | 0.23亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲股息基金 - CNY - Hdg | — | HK0000188026 | 2014-03-17 | 0.70亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 16,000 |
| 摩根亚洲股息基金(mth) - RMB - Hg | — | HK0000188034 | 2014-03-17 | 9.00亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 16,000 |
| 摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息） | 968049 | HK0000431822 | 2019-01-24 | 15.85亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 100 |
| 摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计） | 968048 | HK0000431814 | 2019-01-24 | 28.30亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 100 |
| 摩根亚洲股息PRC人民币对冲份额（每月派息） | 968045 | HK0000431806 | 2019-01-24 | 6.07亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 100 |
| 摩根亚洲股息PRC人民币对冲份额（累计） | 968044 | HK0000431798 | 2019-01-24 | 27.09亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 100 |
| 摩根亚洲股息PRC美元份额（每月派息） | 968047 | HK0000431848 | 2019-01-24 | 0.78亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 20 |
| 摩根亚洲股息PRC美元对冲份额（累计） | 968046 | HK0000431830 | 2019-01-24 | 1.87亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 20 |
| 摩根亚洲股息基金C(mth)-USD | — | HK0000516143 | 2019-08-01 | 0.38亿 | 5.00% | — | 0.75% | — | 10,000,000 |
| JF 亚洲焦点基金C div USD | — | HK0000615358 | 2020-08-11 | 0.70亿 | — | — | — | — | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根亚洲股息基金基金分配成分（2026年4月） | 2026-04-11 | |
| 2 | 招募说明书（2026年3月1日）繁 | 2026-04-06 | |
| 3 | 月报（2026年2月28日）英 | 2026-03-30 | |
| 4 | 月报（2026年2月28日）繁 | 2026-03-30 | |
| 5 | 关于香港互认基金暂停申购（包含定期定额申购）、赎回及转换业务的提示 | 2026-03-25 | |
| 6 | 摩根亚洲股息基金基金说明书（2026年3月） | 2026-03-13 | |
| 7 | 有关摩根亚洲股息基金在中国内地进行分配的补充提示 | 2026-03-12 | |
| 8 | 基金产品资料概要（2026年3月1日）繁 | 2026-03-12 | |
| 9 | 招募说明书（2026年3月1日）繁 | 2026-03-12 | |
| 10 | 招募说明书（2026年3月1日）英 | 2026-03-12 |